各部门：
为进一步完善集团财务核算体系，加强财务预测分析，满足各部门财务管理及服务经营需求，同时考虑集团机构调整的实际情况以及会计核算制度的调整要求，财务资产办拟进行账务重新初始化工作。为更好地满足各部门需要，现征集各部门对财务服务的需求，相关事宜如下：
一、征集内容
（一）部门核算需求：各部门可根据自身管理需要，提出下一级核算部门，同时应考虑到人员费用、材料费用、办公费用等各项费用能够明确拆分到下一级核算部门。该项需求请相关部门细致考虑后再确定是否设置下一级核算部门。
（二）项目核算需求：各部门可针对服务合同、经营及工程内容，提出需要核算的项目，核算项目应按服务类、经营类、工程类划分。项目核算为一级核算设置，同样需使各项成本费用能拆分到设置的核算项目。
（三）财务分析需求：财务部门按照各部门提供的原始单据进行账务处理，饮食中心为独立的账套、报表体系，集团其他各部门为统一的账套、报表体系。各部门可针对现行提供的报表，提出自身的需求、想法和意见，财务部门将根据各部门提出的需求，结合财务软件能够实现的功能，加强完善相关财务报表，以提供各部门想要的财务数据，更好地满足各部门的管理需要。财务报表需求各部门应首先考虑管理者的实际需要，设置应科学、简化、合理。同时鉴于财务核算系统在报表定义后无法在年中核算过程中更改，请各部门对报表所要体现的作用、设计样式一定要考虑成熟，以满足自身的财务分析需要，更及时地向相关领导和部门提供。
二、实施步骤
（一）财务管理需求征集：请各部门在2016年3月1日前将财务管理方面的征集需求和相关说明交至财务资产办公室，征集需求须有部门负责人、分管领导签字。
（二）沟通协调：针对需求整理情况，财务部门与各部门进行沟通协调，确定各部门的财务核算架构和相关的会计信息需求。
（三）完善调整：对于上述确定的各项需求，结合调整后的会计制度要求，以及集团机构调整情况、服务合同情况，财务部门进行核算系统和财务报表的调整，以满足各部门的管理需要。
三、其他
（一）集团财务部门欢迎各部门提出各项需求、意见和建议，我们将认真研究和实施，根据财务部门的能力最大限度地来满足各部门的财务管理需要。
（二）鉴于更改账务核算系统、调整报表、重新账套初始化等工作量很大，相关公式设计复杂等原因，在各项需求调整后，财务核算系统将在一段时间内不会再进行调整。所以请各部门在经过细致、全面考虑后提出相应的管理需求。如未提出相应需求，将影响部门财务报表的实效性及相应管理需要。
（三）如各部门未提出相关财务需求，或提出的需求难以实现，财务部门将按自己定义的报表体系，继续向各部门及时提供相关财务报表及数据，协助各部门做好各项开支分析。如需提供不在报表体系内的会计信息，财务部门也将尽最大能力向各部门提供，同时鉴于数据导出、拆分、整理等过程，如未能及时提供，也请各部门给予理解。
特此通知。
财务资产办公室
2016年1月14日